เงินสดหมุนเวียน Caterpillar Inc.คือผลรวมของเงินสดทั้งหมดที่ถือโดย บริษัท ณ วันที่รายงาน เงินสดหมุนเวียน Caterpillar Inc. คือ 10 028 000 000 €
|
|
30/06/2021
|
31/03/2021
|
31/12/2020
|
30/09/2020
|
31/12/2019
|
30/09/2019
|
30/06/2019
|
31/03/2019
|
|
|
กำไรขั้นต้น
กำไรขั้นต้นคือกำไรที่ บริษัท ได้รับหลังจากหักต้นทุนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และ / หรือต้นทุนในการให้บริการ
|
3 207 380 946 € |
3 093 163 269 € |
2 640 006 957 € |
2 200 779 630 € |
3 120 092 640 € |
3 273 311 475 € |
3 498 961 032 € |
3 537 033 591 € |
|
ราคาทุน
ต้นทุนคือต้นทุนทั้งหมดของการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของ บริษัท
|
8 761 331 565 € |
7 945 093 044 € |
7 792 802 808 € |
6 974 707 089 € |
9 085 412 616 € |
8 573 754 567 € |
9 902 579 736 € |
8 967 480 543 € |
|
รายรับรวม
รายได้ทั้งหมดคำนวณโดยการคูณปริมาณของสินค้าที่ขายโดยราคาของสินค้า
|
11 968 712 511 € |
11 038 256 313 € |
10 432 809 765 € |
9 175 486 719 € |
12 205 505 256 € |
11 847 066 042 € |
13 401 540 768 € |
12 504 514 134 € |
|
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้จากการดำเนินงานคือรายได้จากธุรกิจหลักของ บริษัท ตัวอย่างเช่นผู้ค้าปลีกสร้างรายได้จากการขายสินค้าและแพทย์ได้รับรายได้จากบริการทางการแพทย์ที่เขา / เธอให้
|
- |
- |
- |
- |
12 205 505 256 € |
11 847 066 042 € |
13 401 540 768 € |
12 504 514 134 € |
|
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้จากการดำเนินงานเป็นมาตรการทางบัญชีที่วัดจำนวนกำไรที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจของหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเช่นค่าจ้างค่าเสื่อมราคาและต้นทุนสินค้าที่ขาย
|
1 687 264 383 € |
1 857 198 000 € |
1 114 318 800 € |
1 030 744 890 € |
1 354 825 941 € |
1 915 699 737 € |
2 131 134 705 € |
2 132 063 304 € |
|
รายได้สุทธิ
กำไรสุทธิคือรายได้ขององค์กรลบด้วยต้นทุนขายค่าใช้จ่ายและภาษีสำหรับรอบระยะเวลารายงาน
|
1 312 110 387 € |
1 420 756 470 € |
724 307 220 € |
620 304 132 € |
1 019 601 702 € |
1 387 326 906 € |
1 504 330 380 € |
1 746 694 719 € |
|
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
ต้นทุนการวิจัยและพัฒนา - ต้นทุนการวิจัยเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่มีอยู่หรือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่
|
414 155 154 € |
347 296 026 € |
347 296 026 € |
319 438 056 € |
358 439 214 € |
400 226 169 € |
409 512 159 € |
403 940 565 € |
|
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ
|
10 281 448 128 € |
9 181 058 313 € |
9 318 490 965 € |
8 144 741 829 € |
10 850 679 315 € |
9 931 366 305 € |
11 270 406 063 € |
10 372 450 830 € |
|
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียนเป็นรายการงบดุลที่แสดงมูลค่าของสินทรัพย์ทั้งหมดที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ภายในหนึ่งปี
|
39 879 612 654 € |
39 540 674 019 € |
36 646 230 936 € |
35 782 633 866 € |
36 394 580 607 € |
36 363 936 840 € |
36 948 025 611 € |
36 332 364 474 € |
|
สินทรัพย์รวม
จำนวนสินทรัพย์ทั้งหมดคือเงินสดเทียบเท่ากับเงินสดทั้งหมดขององค์กร, ตราสารหนี้และทรัพย์สินที่มีตัวตน
|
75 863 752 503 € |
74 964 868 671 € |
72 731 588 076 € |
71 261 615 859 € |
72 851 377 347 € |
72 424 221 807 € |
73 532 969 013 € |
73 104 884 874 € |
|
เงินสดหมุนเวียน
เงินสดหมุนเวียนคือผลรวมของเงินสดทั้งหมดที่ถือโดย บริษัท ณ วันที่รายงาน
|
9 311 990 772 € |
9 742 860 708 € |
8 192 100 378 € |
7 904 234 688 € |
6 777 844 101 € |
5 924 461 620 € |
6 061 894 272 € |
5 904 032 442 € |
|
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียนเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินที่ต้องชำระในระหว่างปี (12 เดือน) และแสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียนและเป็นส่วนหนึ่งของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ
|
- |
- |
- |
- |
24 720 233 979 € |
25 258 821 399 € |
25 754 693 265 € |
25 432 469 412 € |
|
รวมเงินสด
จำนวนเงินสดทั้งหมดคือจำนวนเงินสดทั้งหมดที่ บริษัท มีอยู่ในบัญชีรวมถึงเงินสดขนาดเล็กและกองทุนที่ถือในธนาคาร
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
หนี้สินรวม
หนี้สินรวมเป็นการรวมกันของหนี้ระยะสั้นและระยะยาว หนี้ระยะสั้นคือหนี้ที่ต้องชำระภายในหนึ่งปี หนี้ระยะยาวมักจะรวมถึงหนี้สินทั้งหมดที่จะต้องชำระคืนหลังจากหนึ่งปี
|
- |
- |
- |
- |
59 266 902 576 € |
58 501 737 000 € |
59 717 273 091 € |
58 732 029 552 € |
|
อัตราส่วนหนี้สิน
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ระบุอัตราร้อยละของสินทรัพย์ของ บริษัท ที่แสดงเป็นหนี้สิน
|
- |
- |
- |
- |
81.35 % |
80.78 % |
81.21 % |
80.34 % |
|
ส่วนได้เสีย
อิควิตี้คือผลรวมของสินทรัพย์ทั้งหมดของเจ้าของหลังจากลบหนี้สินทั้งหมดจากสินทรัพย์ทั้งหมด
|
15 631 106 967 € |
15 389 671 227 € |
14 236 351 269 € |
13 881 626 451 € |
13 546 402 212 € |
13 884 412 248 € |
13 777 623 363 € |
14 334 782 763 € |
|
กระแสเงินสด
กระแสเงินสดคือจำนวนเงินสดสุทธิและรายการเทียบเท่าเงินสดหมุนเวียนในองค์กร
|
- |
- |
- |
- |
2 260 209 966 € |
714 092 631 € |
2 403 214 212 € |
1 040 959 479 € |
