เงินสดหมุนเวียน Cadiz Inc.คือผลรวมของเงินสดทั้งหมดที่ถือโดย บริษัท ณ วันที่รายงาน เงินสดหมุนเวียน Cadiz Inc. คือ 18 671 000 $
|
|
31/03/2021
|
31/12/2020
|
30/09/2020
|
30/06/2020
|
30/09/2019
|
30/06/2019
|
31/03/2019
|
31/12/2018
|
30/09/2018
|
30/06/2018
|
31/03/2018
|
31/12/2017
|
30/09/2017
|
30/06/2017
|
|
|
กำไรขั้นต้น
กำไรขั้นต้นคือกำไรที่ บริษัท ได้รับหลังจากหักต้นทุนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และ / หรือต้นทุนในการให้บริการ
|
139 000 $ |
140 000 $ |
139 000 $ |
148 000 $ |
110 000 $ |
111 000 $ |
109 000 $ |
111 000 $ |
112 000 $ |
109 000 $ |
- |
- |
- |
- |
|
ราคาทุน
ต้นทุนคือต้นทุนทั้งหมดของการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของ บริษัท
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
รายรับรวม
รายได้ทั้งหมดคำนวณโดยการคูณปริมาณของสินค้าที่ขายโดยราคาของสินค้า
|
139 000 $ |
140 000 $ |
139 000 $ |
148 000 $ |
110 000 $ |
111 000 $ |
109 000 $ |
111 000 $ |
112 000 $ |
109 000 $ |
108 000 $ |
110 000 $ |
111 000 $ |
108 000 $ |
|
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้จากการดำเนินงานคือรายได้จากธุรกิจหลักของ บริษัท ตัวอย่างเช่นผู้ค้าปลีกสร้างรายได้จากการขายสินค้าและแพทย์ได้รับรายได้จากบริการทางการแพทย์ที่เขา / เธอให้
|
- |
- |
- |
- |
110 000 $ |
111 000 $ |
109 000 $ |
111 000 $ |
112 000 $ |
109 000 $ |
108 000 $ |
110 000 $ |
111 000 $ |
108 000 $ |
|
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้จากการดำเนินงานเป็นมาตรการทางบัญชีที่วัดจำนวนกำไรที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจของหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเช่นค่าจ้างค่าเสื่อมราคาและต้นทุนสินค้าที่ขาย
|
-3 197 000 $ |
-2 272 000 $ |
-2 494 000 $ |
-3 046 000 $ |
-2 956 000 $ |
-3 240 000 $ |
-2 881 000 $ |
-3 991 000 $ |
-2 488 000 $ |
-2 255 000 $ |
-2 486 000 $ |
-4 008 000 $ |
-2 414 000 $ |
-2 105 000 $ |
|
รายได้สุทธิ
กำไรสุทธิคือรายได้ขององค์กรลบด้วยต้นทุนขายค่าใช้จ่ายและภาษีสำหรับรอบระยะเวลารายงาน
|
-5 944 000 $ |
-8 017 000 $ |
-4 493 000 $ |
-4 793 000 $ |
-7 444 000 $ |
-7 476 000 $ |
-7 260 000 $ |
-8 030 000 $ |
-6 240 000 $ |
-6 032 000 $ |
-5 971 000 $ |
-7 075 000 $ |
-5 992 000 $ |
-13 570 000 $ |
|
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
ต้นทุนการวิจัยและพัฒนา - ต้นทุนการวิจัยเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่มีอยู่หรือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ
|
3 336 000 $ |
2 412 000 $ |
2 633 000 $ |
3 194 000 $ |
3 066 000 $ |
3 351 000 $ |
2 990 000 $ |
4 102 000 $ |
2 600 000 $ |
2 364 000 $ |
2 594 000 $ |
4 118 000 $ |
2 525 000 $ |
2 213 000 $ |
|
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียนเป็นรายการงบดุลที่แสดงมูลค่าของสินทรัพย์ทั้งหมดที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ภายในหนึ่งปี
|
19 507 000 $ |
8 036 000 $ |
8 233 000 $ |
6 335 000 $ |
15 888 000 $ |
20 161 000 $ |
16 946 000 $ |
13 004 000 $ |
18 308 000 $ |
20 947 000 $ |
9 317 000 $ |
13 477 000 $ |
16 636 000 $ |
20 000 000 $ |
|
สินทรัพย์รวม
จำนวนสินทรัพย์ทั้งหมดคือเงินสดเทียบเท่ากับเงินสดทั้งหมดขององค์กร, ตราสารหนี้และทรัพย์สินที่มีตัวตน
|
89 549 000 $ |
74 363 000 $ |
73 374 000 $ |
70 932 000 $ |
73 519 000 $ |
77 526 000 $ |
73 929 000 $ |
69 309 000 $ |
72 324 000 $ |
74 709 000 $ |
62 869 000 $ |
66 505 000 $ |
68 889 000 $ |
72 217 000 $ |
|
เงินสดหมุนเวียน
เงินสดหมุนเวียนคือผลรวมของเงินสดทั้งหมดที่ถือโดย บริษัท ณ วันที่รายงาน
|
18 671 000 $ |
7 290 000 $ |
7 502 000 $ |
5 568 000 $ |
15 272 000 $ |
19 481 000 $ |
16 235 000 $ |
12 558 000 $ |
17 667 000 $ |
20 237 000 $ |
8 710 000 $ |
13 030 000 $ |
16 055 000 $ |
19 434 000 $ |
|
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียนเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินที่ต้องชำระในระหว่างปี (12 เดือน) และแสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียนและเป็นส่วนหนึ่งของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ
|
- |
- |
- |
- |
2 601 000 $ |
3 474 000 $ |
3 116 000 $ |
4 142 000 $ |
3 152 000 $ |
3 206 000 $ |
57 000 $ |
1 408 000 $ |
1 378 000 $ |
1 398 000 $ |
|
รวมเงินสด
จำนวนเงินสดทั้งหมดคือจำนวนเงินสดทั้งหมดที่ บริษัท มีอยู่ในบัญชีรวมถึงเงินสดขนาดเล็กและกองทุนที่ถือในธนาคาร
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 577 000 $ |
13 030 000 $ |
16 055 000 $ |
19 434 000 $ |
|
หนี้สินรวม
หนี้สินรวมเป็นการรวมกันของหนี้ระยะสั้นและระยะยาว หนี้ระยะสั้นคือหนี้ที่ต้องชำระภายในหนึ่งปี หนี้ระยะยาวมักจะรวมถึงหนี้สินทั้งหมดที่จะต้องชำระคืนหลังจากหนึ่งปี
|
- |
- |
- |
- |
160 162 000 $ |
157 294 000 $ |
155 347 000 $ |
155 549 000 $ |
152 233 000 $ |
148 647 000 $ |
140 383 000 $ |
138 452 000 $ |
135 330 000 $ |
132 010 000 $ |
|
อัตราส่วนหนี้สิน
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ระบุอัตราร้อยละของสินทรัพย์ของ บริษัท ที่แสดงเป็นหนี้สิน
|
- |
- |
- |
- |
217.85 % |
202.89 % |
210.13 % |
224.43 % |
210.49 % |
198.97 % |
223.29 % |
208.18 % |
196.45 % |
182.80 % |
|
ส่วนได้เสีย
อิควิตี้คือผลรวมของสินทรัพย์ทั้งหมดของเจ้าของหลังจากลบหนี้สินทั้งหมดจากสินทรัพย์ทั้งหมด
|
-13 053 000 $ |
-25 302 000 $ |
-22 517 000 $ |
-24 181 000 $ |
-86 643 000 $ |
-79 768 000 $ |
-81 418 000 $ |
-86 240 000 $ |
-79 909 000 $ |
-73 938 000 $ |
-82 894 000 $ |
-78 699 000 $ |
-76 291 000 $ |
-70 667 000 $ |
|
กระแสเงินสด
กระแสเงินสดคือจำนวนเงินสดสุทธิและรายการเทียบเท่าเงินสดหมุนเวียนในองค์กร
|
- |
- |
- |
- |
-3 832 000 $ |
-2 837 000 $ |
-4 035 000 $ |
-3 549 000 $ |
-2 225 000 $ |
-2 482 000 $ |
-3 937 000 $ |
-2 740 000 $ |
-2 859 000 $ |
-2 232 000 $ |
