เงินสดหมุนเวียน TriplePoint Venture Growth BDC Corp.คือผลรวมของเงินสดทั้งหมดที่ถือโดย บริษัท ณ วันที่รายงาน เงินสดหมุนเวียน TriplePoint Venture Growth BDC Corp. คือ 114 964 000 $
|
|
31/03/2021
|
31/12/2020
|
30/09/2020
|
30/06/2020
|
30/09/2019
|
30/06/2019
|
31/03/2019
|
31/12/2018
|
30/09/2018
|
30/06/2018
|
31/03/2018
|
31/12/2017
|
30/09/2017
|
30/06/2017
|
|
|
กำไรขั้นต้น
กำไรขั้นต้นคือกำไรที่ บริษัท ได้รับหลังจากหักต้นทุนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และ / หรือต้นทุนในการให้บริการ
|
19 646 000 $ |
23 031 000 $ |
22 810 000 $ |
23 647 000 $ |
15 462 000 $ |
18 783 000 $ |
17 333 000 $ |
17 754 000 $ |
17 533 000 $ |
16 202 000 $ |
- |
- |
- |
- |
|
ราคาทุน
ต้นทุนคือต้นทุนทั้งหมดของการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของ บริษัท
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
รายรับรวม
รายได้ทั้งหมดคำนวณโดยการคูณปริมาณของสินค้าที่ขายโดยราคาของสินค้า
|
19 646 000 $ |
23 031 000 $ |
22 810 000 $ |
23 647 000 $ |
15 462 000 $ |
18 783 000 $ |
17 333 000 $ |
17 754 000 $ |
17 533 000 $ |
16 202 000 $ |
12 619 000 $ |
11 105 000 $ |
10 419 000 $ |
15 682 000 $ |
|
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้จากการดำเนินงานคือรายได้จากธุรกิจหลักของ บริษัท ตัวอย่างเช่นผู้ค้าปลีกสร้างรายได้จากการขายสินค้าและแพทย์ได้รับรายได้จากบริการทางการแพทย์ที่เขา / เธอให้
|
- |
- |
- |
- |
15 462 000 $ |
18 783 000 $ |
17 333 000 $ |
17 754 000 $ |
17 533 000 $ |
16 202 000 $ |
12 619 000 $ |
11 105 000 $ |
10 419 000 $ |
15 682 000 $ |
|
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้จากการดำเนินงานเป็นมาตรการทางบัญชีที่วัดจำนวนกำไรที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจของหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเช่นค่าจ้างค่าเสื่อมราคาและต้นทุนสินค้าที่ขาย
|
13 258 000 $ |
15 387 000 $ |
15 714 000 $ |
15 848 000 $ |
10 315 000 $ |
13 133 000 $ |
12 118 000 $ |
12 121 000 $ |
12 151 000 $ |
11 332 000 $ |
8 465 000 $ |
7 349 000 $ |
6 673 000 $ |
10 981 000 $ |
|
รายได้สุทธิ
กำไรสุทธิคือรายได้ขององค์กรลบด้วยต้นทุนขายค่าใช้จ่ายและภาษีสำหรับรอบระยะเวลารายงาน
|
11 859 000 $ |
4 759 000 $ |
14 444 000 $ |
21 222 000 $ |
-8 812 000 $ |
23 861 000 $ |
11 069 000 $ |
9 315 000 $ |
10 909 000 $ |
8 395 000 $ |
7 943 000 $ |
3 850 000 $ |
3 679 000 $ |
7 921 000 $ |
|
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
ต้นทุนการวิจัยและพัฒนา - ต้นทุนการวิจัยเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่มีอยู่หรือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ
|
6 388 000 $ |
7 644 000 $ |
7 096 000 $ |
7 799 000 $ |
5 147 000 $ |
5 650 000 $ |
5 215 000 $ |
5 633 000 $ |
5 382 000 $ |
4 870 000 $ |
4 154 000 $ |
3 756 000 $ |
3 746 000 $ |
4 701 000 $ |
|
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียนเป็นรายการงบดุลที่แสดงมูลค่าของสินทรัพย์ทั้งหมดที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ภายในหนึ่งปี
|
118 566 000 $ |
46 578 000 $ |
27 872 000 $ |
24 950 000 $ |
63 195 000 $ |
27 401 000 $ |
45 770 000 $ |
12 459 000 $ |
16 260 000 $ |
12 986 000 $ |
148 467 000 $ |
138 181 000 $ |
106 469 000 $ |
176 791 000 $ |
|
สินทรัพย์รวม
จำนวนสินทรัพย์ทั้งหมดคือเงินสดเทียบเท่ากับเงินสดทั้งหมดขององค์กร, ตราสารหนี้และทรัพย์สินที่มีตัวตน
|
755 148 000 $ |
683 509 000 $ |
675 435 000 $ |
718 838 000 $ |
591 083 000 $ |
525 267 000 $ |
554 376 000 $ |
467 054 000 $ |
438 881 000 $ |
502 683 000 $ |
549 725 000 $ |
510 284 000 $ |
417 605 000 $ |
430 595 000 $ |
|
เงินสดหมุนเวียน
เงินสดหมุนเวียนคือผลรวมของเงินสดทั้งหมดที่ถือโดย บริษัท ณ วันที่รายงาน
|
114 964 000 $ |
38 219 000 $ |
24 858 000 $ |
19 080 000 $ |
29 385 000 $ |
12 415 000 $ |
35 973 000 $ |
3 382 000 $ |
13 277 000 $ |
4 998 000 $ |
18 320 000 $ |
10 006 000 $ |
5 145 000 $ |
12 284 000 $ |
|
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียนเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินที่ต้องชำระในระหว่างปี (12 เดือน) และแสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียนและเป็นส่วนหนึ่งของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ
|
- |
- |
- |
- |
7 389 000 $ |
9 194 000 $ |
58 620 000 $ |
34 016 000 $ |
28 145 000 $ |
102 840 000 $ |
97 000 000 $ |
67 000 000 $ |
25 500 000 $ |
60 000 000 $ |
|
รวมเงินสด
จำนวนเงินสดทั้งหมดคือจำนวนเงินสดทั้งหมดที่ บริษัท มีอยู่ในบัญชีรวมถึงเงินสดขนาดเล็กและกองทุนที่ถือในธนาคาร
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
132 751 000 $ |
129 393 000 $ |
100 107 000 $ |
102 227 000 $ |
|
หนี้สินรวม
หนี้สินรวมเป็นการรวมกันของหนี้ระยะสั้นและระยะยาว หนี้ระยะสั้นคือหนี้ที่ต้องชำระภายในหนึ่งปี หนี้ระยะยาวมักจะรวมถึงหนี้สินทั้งหมดที่จะต้องชำระคืนหลังจากหนึ่งปี
|
- |
- |
- |
- |
255 637 000 $ |
172 615 000 $ |
217 177 000 $ |
132 523 000 $ |
102 878 000 $ |
263 692 000 $ |
169 560 000 $ |
139 433 000 $ |
97 802 000 $ |
113 477 000 $ |
|
อัตราส่วนหนี้สิน
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ระบุอัตราร้อยละของสินทรัพย์ของ บริษัท ที่แสดงเป็นหนี้สิน
|
- |
- |
- |
- |
43.25 % |
32.86 % |
39.18 % |
28.37 % |
23.44 % |
52.46 % |
30.84 % |
27.32 % |
23.42 % |
26.35 % |
|
ส่วนได้เสีย
อิควิตี้คือผลรวมของสินทรัพย์ทั้งหมดของเจ้าของหลังจากลบหนี้สินทั้งหมดจากสินทรัพย์ทั้งหมด
|
401 800 000 $ |
400 435 000 $ |
409 355 000 $ |
405 523 000 $ |
335 446 000 $ |
352 652 000 $ |
337 199 000 $ |
334 531 000 $ |
336 003 000 $ |
238 991 000 $ |
236 505 000 $ |
234 945 000 $ |
214 759 000 $ |
216 533 000 $ |
|
กระแสเงินสด
กระแสเงินสดคือจำนวนเงินสดสุทธิและรายการเทียบเท่าเงินสดหมุนเวียนในองค์กร
|
- |
- |
- |
- |
-40 039 000 $ |
-13 033 000 $ |
-17 337 000 $ |
-16 324 000 $ |
4 005 000 $ |
14 924 000 $ |
-20 426 000 $ |
-60 680 000 $ |
15 246 000 $ |
20 390 000 $ |
